公布事項頻率及項目
● 按日
國內委託經營每日淨值
● 按月
一、整體績效
二、運用概況表
運用規模、投資績效、資產配置、自營投資與委外投資比例、國內投資與國外投資比例
三、自營投資概況表
自營投資績效(國內權益證券)、自營股票及受益憑證投資比例概況
四、國內委外投資概況表
投資績效、績效指標及排名表、被提前收回之投資帳戶(提前收回帳戶經理人名單及收回原因、委託業者被主管機關懲處之相關資訊)
五、國外委外投資概況表
投資績效、績效指標及排名表、提前收回帳戶經理人名單及收回原因
六、投資衍生性金融商品概況表
七、財務收支表－(投資運用)
八、投資運用現金收支表
● 每半年
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一、前十大持股及債券 二、自營前十大持股及債券 三、國內委外投資前十大持股 四、國內自營股票證券經紀商手續費 五、自營投資已處分出清之股票 六、自營投資國內債務證券明細表 |
七、自營國內銀行存款儲存一覽表 八、自營投資國內短期票券一覽表 九、自營投資國外債務證券明細表 十、自營政府或公營事業貸款 十一、自營投資土地、房屋一覽表 十二、國內委託經營管理費 |
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●「勞工職業災害保險及保護法」自111年5月1日施行，原列於「勞工保險基金」項下之職業災害保險款項與「職業災害勞工保護專款」整併為「勞工職業災害保險基金」。