承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897
勞動基金截至今(110)年5月底整體累積規模為4兆8,187億元,今年1至5月累計收益2,548億元,未年化收益率為5.62%。另外,該局受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,389億元,今年1月至5月收益數為223.6億元,收益率為5.62%。
勞動基金運用局表示,近來歐美主要國家疫情趨緩,陸續放寬經濟活動限制,各行業活動普遍改善,加上各國下半年度持續採行擴張政策,以及寬鬆的資金環境下,帶動全球主要國家經濟邁向復甦。然而因近期新興國家疫情快速蔓延,影響部分產業之發展,增加投資人之疑慮,故表現相對弱勢。觀察MSCI全球、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數,5月份表現分別為1.56%、-2.84%及0.94%,累計今年表現則分別為10.84%、15.86%及-2.35%,股債走勢分歧。
勞動基金布局於國內、外之股票、債券及另類投資,投資運用績效均受到各金融市場表現影響,近期全球金融市場波動加劇,勞動基金運用局將會密切掌握全球金融情勢,在既定之資產配置下,適時調整投資布局及時點,加強風險管控,以提升基金長期投資效益。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自110年1月1日~5月31日止
(新台幣/億元)
基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
---|---|---|---|
新制勞工退休基金 |
28,858 |
1,527.4 |
5.45% |
舊制勞工退休基金 |
9,278 |
582.7 |
7.06% |
勞工退休基金小計 |
38,136 |
2,110.1 |
5.82% |
勞工保險基金 |
8,395 |
432.5 |
5.79% |
就業保險基金 |
1,406 |
1.6 |
0.11% |
職災保護專款 |
107 |
0.3 |
0.30% |
積欠工資墊償基金 |
143 |
4.0 |
3.02% |
勞動基金合計 |
48,187 |
2,548.5 |
5.62% |
國保基金(代衛福部管理) |
4,389 |
223.6 |
5.62% |
農退基金(代農委會管理) |
6.7 |
0.025 |
1.49% |
基金管理總規模 |
52,583 |
2,772.1 |
5.62% |
註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
- 單位:企劃稽核組
- 最後異動日期:110-07-01
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