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基金運用情形

公布事項頻率及項目

按日

國內委託經營每日淨值

按月

一、整體績效

二、運用概況表

運用規模、投資績效、資產配置、自營投資與委外投資比例、國內投資與國外投資比例

三、自營投資概況表

自營投資績效(國內權益證券)、自營股票及受益憑證投資比例概況

四、國內委外投資概況表

投資績效、績效指標及排名表、被提前收回之投資帳戶(提前收回帳戶經理人名單及收回原因、委託業者被主管機關懲處之相關資訊)

五、國外委外投資概況表

投資績效、績效指標及排名表、提前收回帳戶經理人名單及收回原因

六、投資衍生性金融商品概況表

七、財務收支表-(投資運用)

八、投資運用現金收支表

每半年

一、前十大持股及債券

二、自營前十大持股及債券

三、國內委外投資前十大持股

四、國內自營股票證券經紀商手續費

五、自營投資已處分出清之股票

六、自營投資國內債務證券明細表

七、自營國內銀行存款儲存一覽表

八、自營投資國內短期票券一覽表

九、自營投資國外債務證券明細表

十、自營政府或公營事業貸款

十一、自營投資土地、房屋一覽表

十二、國內委託經營管理費

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