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全球金融市場劇烈震盪,勞動基金投資操作兼顧績效及風險機動調整,以因應市場波動

  • 發布日期:114-07-01

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹/許副局長耕維
電話:(02)33435897

  勞動基金運用局今(7/1)日公布整體勞動基金最新績效,近10年(104~114.05)平均收益率為5.75%,國保基金近10年(104~114.05)平均收益率為6.18%。儘管今年以來短期績效受到國際金融市場波動影響,經管基金投資持續穩健布局。

     今年以來全球金融市場面臨美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等諸多挑戰,5月更受到多項重大事件交錯影響,月初美中貿易關係傳出緩和訊號,惟談判進展仍待時間觀察。

   與此同時,國際信評機構穆迪(Moody’s)調降美國主權信評,突顯市場對美國財政體質的擔憂日益升高。在國內方面,新臺幣5月兌換美元單月強升超過2元,對出口導向企業形成壓力,進而影響市場信心。

       勞動基金運用局表示,5月匯率波動劇烈,導致國外投資部位出現帳面價值損失,影響整體投資報酬率,惟金融市場表現及匯價長期仍將回歸均值,該局已視市場變化調整資產配置,審慎投資布局。截至114年5月底,整體勞動基金運用規模為6兆8,949億元,收益率-4.26%。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金,總運用規模達7兆5,012億元,收益率為-4.31%。

      總體來說,美國關稅貿易政策動向瞬息萬變,減稅方案成效不明,未來仍須持續密切關注,去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起對通膨帶來壓力,進而影響貨幣政策的調整方向,加上地緣政治衝突頻傳,皆為金融市場增添潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,檢視布局策略,機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。

      勞動基金運用局強調,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資係以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。另外,勞動基金運用局補充,新制勞退個人專戶具有保證收益機制,雖近期受金融市場波動影響致收益率為負值,未來投資收益仍可望隨著經濟回溫逐步回穩,勞動基金將秉持專業穩健投資,請勞工朋友放心。

     

勞動基金運用局管理運用規模及績效一覽表
截至114年5月31日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱 基金運用規模 運用收益數 運用收益率

新制勞工退休基金

45,549.1 -2,039.1 -4.32%

舊制勞工退休基金

10,282.3

-377.9

-4.17%

勞工退休基金小計

55,831.4

-2,417.0

-4.29%

勞工保險基金

10,804.3

-467.3

-4.66%

就業保險基金

1,743.3

-35.7

-2.01%

勞職保基金

374.4

2.8

0.76%

積欠工資墊償基金

196.0

-2.5

-1.48%

勞動基金合計

68,949.4

-2,919.7

-4.26%

國保基金

5,837.1

-278.6

-5.00%

農退基金

225.4

-8.9

-4.14%

總計

75,011.9

-3,207.2

-4.31%

註:
1.運用績效計算期間:114.01.01至114.5.31。
2.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
3.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:114-07-01
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